基金经理:王侃
单位净值:1.1211 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2131 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:18.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,163,900 | 7,726,060 | 5,215,870 | 9,191,570 |
基金本期净收益(元) | 10,391,600 | 11,655,400 | 7,552,950 | 4,813,740 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0139 | 0.0147 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 1,825,040,000 | 1,102,070,000 | 391,317,000 | 532,007,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1177 | 1.1064 | 1.0924 | 1.0772 |