基金经理:江磊
单位净值:1.0727 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1405 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信超短债债券C(005993)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 156,390 | 203,288 | 64,655 | 159,555 |
基金本期净收益(元) | 85,577 | 206,538 | 130,849 | 151,458 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0076 | 0.0032 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 16,165,900 | 25,076,200 | 19,977,100 | 28,052,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0706 | 1.0624 | 1.0544 | 1.0515 |