单位净值:1.3168 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.3168 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方合顺多资产配置混合(FOF)C(005980)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,210 | -46,703 | -93,865 | -103,891 |
基金本期净收益(元) | -84,818 | -36,756 | -28,671 | -115,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | -0.0232 | -0.0444 | -0.0466 |
期末基金资产净值(元) | 2,590,680 | 2,569,020 | 2,726,250 | 2,968,990 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3082 | 1.2933 | 1.3161 | 1.3606 |