基金经理:孔令超
单位净值:1.4073 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.4073 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红配置精选混合C(005975)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,193,460 | -5,454,420 | -5,068,280 | 2,944,450 |
基金本期净收益(元) | -1,522,520 | -2,266,000 | 2,943,290 | 4,685,590 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0227 | -0.0239 | -0.0209 | 0.0179 |
期末基金资产净值(元) | 242,271,000 | 260,013,000 | 336,146,000 | 329,031,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.378 | 1.3541 | 1.3744 | 1.3949 |