基金经理:卢少强
单位净值:1.0052 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0052 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏聚丰混合(FOF)C(005958)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,165,180 | -1,083,690 | -5,662,410 | -4,155,670 |
基金本期净收益(元) | -5,067,270 | -2,064,650 | -4,581,570 | -5,063,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0455 | -0.0147 | -0.0714 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 68,206,900 | 77,345,000 | 82,280,100 | 95,180,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0157 | 1.0568 | 1.0694 | 1.1404 |