基金经理:杨康
单位净值:1.7121 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.7121 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达鑫转添利混合C(005956)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 155,069 | -17,278 | 8,232 | 127,640 |
基金本期净收益(元) | -29,391 | 15,270 | 41,851 | 44,963 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | -0.0031 | 0.0016 | 0.0313 |
期末基金资产净值(元) | 7,927,400 | 9,242,970 | 10,090,200 | 2,584,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6889 | 1.6595 | 1.6621 | 1.6556 |