基金经理:付裕
单位净值:1.0529 | 净值增长率:-0.39% } else {?> | 净值增长率:-0.39% | 累计净值:1.2647 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银恒益纯债债券C(005952)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,994 | 14,129 | 473,667 | 179 |
基金本期净收益(元) | 1,631 | 187,509 | 49,690 | 128 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0333 | 0.001 | 0.0466 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 10,024,400 | 18,863 | 380,493,000 | 19,019 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0481 | 1.0286 | 1.0196 | 1.0183 |