基金经理:吴志鹏
单位净值:0.8692 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.8692 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C(005948)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -497,548 | -591,725 | -144,024 | -871,574 |
基金本期净收益(元) | -24,945 | -8,550 | -9,068 | 27,736 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.063 | -0.0748 | -0.0179 | -0.1105 |
期末基金资产净值(元) | 7,011,180 | 7,506,250 | 8,118,860 | 8,271,510 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8865 | 0.9483 | 1.0232 | 1.041 |