基金经理:吴志鹏
单位净值:0.9146 | 净值增长率:-0.61% } else {?> | 净值增长率:-0.61% | 累计净值:0.9146 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,661,990 | -3,221,490 | -730,498 | -4,778,200 |
基金本期净收益(元) | -106,740 | -3,927 | -3,960 | 201,956 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0577 | -0.0758 | -0.0171 | -0.1117 |
期末基金资产净值(元) | 45,901,400 | 41,332,800 | 44,636,500 | 45,654,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9109 | 0.9735 | 1.0493 | 1.0665 |