基金经理:陈涵
单位净值:1.0886 | 净值增长率:1.05% | 累计净值:1.0886 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银可转债优选债券C(005946)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 29,047 | -2,689,450 | -2,259,630 | -1,659,870 |
基金本期净收益(元) | -2,449,660 | -2,006,780 | -849,944 | -3,114,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | -0.0764 | -0.0608 | -0.0401 |
期末基金资产净值(元) | 33,206,100 | 36,018,900 | 41,288,500 | 45,973,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0629 | 1.1376 | 1.1988 |