基金经理:陈涵
单位净值:1.1122 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.1122 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银可转债优选债券A(005945)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,785 | -10,950,700 | -9,453,040 | -7,396,820 |
基金本期净收益(元) | -9,702,350 | -8,172,410 | -3,470,980 | -14,155,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0766 | -0.0611 | -0.0404 |
期末基金资产净值(元) | 135,035,000 | 149,370,000 | 170,329,000 | 193,279,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0915 | 1.0879 | 1.1632 | 1.2245 |