基金经理：刘欣然
| 单位净值:1.0907 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.0907 | 截止日期:2024/5/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银精选金融地产混合C(005938)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 8,148,190 | -53,036,800 | 8,888,200 | -18,635,300 |
| 基金本期净收益(元) | -31,176,700 | -37,093,600 | -1,236,370 | -15,418,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0338 | -0.1566 | 0.0252 | -0.0517 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,221,000 | 340,054,000 | 408,731,000 | 404,849,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0381 | 1.014 | 1.17 | 1.1461 |
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