基金经理:刘欣然
单位净值:1.1009 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1009 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.46亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银精选金融地产混合A(005937)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,643,230 | -23,922,700 | 5,052,350 | -11,693,100 |
基金本期净收益(元) | -16,634,400 | -14,859,200 | -187,477 | -11,344,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.1653 | 0.0283 | -0.048 |
期末基金资产净值(元) | 141,961,000 | 134,133,000 | 200,870,000 | 229,022,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0726 | 1.0466 | 1.2065 | 1.1807 |