基金经理:陈瑶
单位净值:1.0755 | 净值增长率:-0.44% } else {?> | 净值增长率:-0.44% | 累计净值:1.0755 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:50.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘沪深300ETF联接C(005918)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 121,338,000 | -346,932,000 | -166,649,000 | -180,243,000 |
基金本期净收益(元) | -69,092,800 | -16,203,100 | -1,931,710 | -1,974,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0246 | -0.0694 | -0.0375 | -0.0444 |
期末基金资产净值(元) | 4,946,720,000 | 5,375,480,000 | 5,213,970,000 | 4,718,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0563 | 1.0278 | 1.0996 | 1.1322 |