基金经理:詹成
单位净值:1.5070 | 净值增长率:-0.77% } else {?> | 净值增长率:-0.77% | 累计净值:1.5070 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城智能生活混合(005914)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,076,750 | -1,169,560 | -8,699,930 | 534,721 |
基金本期净收益(元) | -6,298,510 | -3,626,700 | -2,368,930 | -1,335,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1713 | -0.0235 | -0.1634 | 0.0099 |
期末基金资产净值(元) | 68,860,500 | 78,851,000 | 86,780,700 | 99,156,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4826 | 1.6505 | 1.6736 | 1.8357 |