基金经理:张挺
单位净值:1.2657 | 净值增长率:0.48% | 累计净值:1.3247 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰保兴尊利债券C(005909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,082,600 | -14,833,300 | 2,568,860 | 953,486 |
基金本期净收益(元) | 1,684,990 | -4,943,410 | 4,550,980 | 1,825,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0491 | -0.0347 | 0.0053 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 207,396,000 | 325,836,000 | 597,043,000 | 328,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.237 | 1.1894 | 1.2167 | 1.2014 |