基金经理:孙硕
单位净值:1.1990 | 净值增长率:-0.24% } else {?> | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.4400 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利绩优混合A(005903)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,370,500 | -6,592,050 | -48,679,200 | 2,532,490 |
基金本期净收益(元) | -18,816,000 | -15,138,200 | -14,772,100 | -10,446,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0631 | -0.0393 | -0.2897 | 0.0162 |
期末基金资产净值(元) | 171,542,000 | 217,665,000 | 200,142,000 | 250,379,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.145 | 1.1673 | 1.2032 | 1.4904 |