单位净值:1.6163 | 净值增长率:1.88% | 累计净值:1.6163 | 截止日期:2024/4/29 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安汇利混合C(005902)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -94,735 | 72,877 | 180,112 | -277,021 |
基金本期净收益(元) | -112,783 | 142,011 | -70,228 | -212,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0148 | 0.0149 | 0.0324 | -0.0275 |
期末基金资产净值(元) | 19,472,900 | 8,064,040 | 7,781,540 | 13,863,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5608 | 1.6028 | 1.5872 | 1.5542 |