基金经理:陶祺
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
---|---|---|---|---|---|
单位净值:1.0812 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2132 | 截止日期:2024/4/30 | ||
最新规模:19.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛泽定开债券(005898)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,705,000 | 21,331,800 | 8,992,030 | 30,897,500 |
基金本期净收益(元) | 13,782,700 | 12,087,900 | 12,641,700 | 12,311,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.0119 | 0.005 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 1,922,170,000 | 1,894,470,000 | 1,873,140,000 | 1,864,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0764 | 1.0609 | 1.049 | 1.0439 |