单位净值:0.7309 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:0.7309 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
先锋博盈纯债C(005891)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -445 | -5,064 | -66 | -532 |
基金本期净收益(元) | 409 | -4,553 | 513 | 483 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | -0.0473 | -0.0006 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 73,978 | 76,392 | 84,059 | 96,822 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.728 | 0.7323 | 0.7808 | 0.7812 |