基金经理:苏宁
单位净值:1.0784 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2024/4/26 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:29.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
平安合悦定开债(005884)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 49,200,200 | 30,533,700 | 18,105,700 | 75,583,500 |
基金本期净收益(元) | 37,520,800 | 17,434,100 | 52,396,400 | 35,305,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0179 | 0.0111 | 0.0062 | 0.0226 |
期末基金资产净值(元) | 2,940,920,000 | 2,891,720,000 | 2,918,810,000 | 3,739,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0717 | 1.0537 | 1.0636 | 1.1526 |