基金经理:
单位净值:1.1306 | 累计净值:1.1306 | 截止日期:2021/9/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝香港精选混合(005883)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
本期利润(元) | 1,881,890 | -151,663 | 3,781,560 | 361,574 |
基金本期净收益(元) | 261,110 | 3,534,010 | 1,783,470 | -600,342 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0711 | -0.0061 | 0.1168 | 0.0112 |
期末基金资产净值(元) | 29,290,600 | 32,252,400 | 26,011,900 | 38,735,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3126 | 1.2386 | 1.2271 | 1.0766 |