| 单位净值:1.2094 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2094 | 截止日期:2024/4/26 | |
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| 最新规模:66.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管鸿达债券E(005882)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 48,246,100 | 48,977,200 | 51,303,200 | 60,531,400 |
| 基金本期净收益(元) | 42,498,500 | 42,508,900 | 48,659,700 | 46,436,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0089 | 0.0091 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,605,080,000 | 6,547,130,000 | 6,562,060,000 | 6,664,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2065 | 1.1977 | 1.1888 | 1.1797 |
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