基金经理:薛玲
单位净值:1.1331 | 净值增长率:1.17% | 累计净值:1.2121 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信上证50ETF联接A(005880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,449,130 | -3,536,290 | 824,981 | -2,488,440 |
基金本期净收益(元) | -135,423 | -901,104 | 50,039 | -23,267 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0377 | -0.0802 | 0.018 | -0.0546 |
期末基金资产净值(元) | 41,746,700 | 40,969,900 | 53,532,300 | 53,055,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1131 | 1.0772 | 1.1716 | 1.1541 |