| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2550 | 截止日期:2024/4/22 | ||
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| 最新规模:40.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加颐兴定开债券(005879)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 56,019,000 | 41,717,800 | 29,005,700 | 33,322,400 |
| 基金本期净收益(元) | 41,930,200 | 31,440,900 | 32,319,600 | 27,529,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0107 | 0.0074 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,037,820,000 | 4,060,120,000 | 4,037,990,000 | 4,055,970,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0311 | 1.0368 | 1.0312 | 1.0357 |
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