基金经理:杨康
单位净值:1.9513 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.9513 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达鑫转增利混合C(005877)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,944,960 | -6,265,480 | 1,874,230 | -7,593,770 |
基金本期净收益(元) | -95,810 | 1,004,800 | 680,692 | -1,559,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0235 | -0.0755 | 0.0192 | -0.0577 |
期末基金资产净值(元) | 153,375,000 | 149,492,000 | 177,062,000 | 236,514,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8974 | 1.9209 | 1.9931 | 1.9849 |