基金经理:葛鲁禹
单位净值:1.1941 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:1.1941 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信创业板ETF联接A(005873)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,140,870 | -1,858,850 | -3,156,040 | -2,526,990 |
基金本期净收益(元) | -1,215,540 | -344,086 | -284,313 | -158,983 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0425 | -0.0677 | -0.119 | -0.0986 |
期末基金资产净值(元) | 33,030,100 | 33,582,800 | 36,136,300 | 38,155,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2259 | 1.2697 | 1.3357 | 1.4544 |