单位净值:1.0399 | 累计净值:1.1899 | 截止日期:2024/4/26 | |||
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最新规模:10.55亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺达纯债债券(005864)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,796,400 | 7,826,440 | 2,315,220 | 5,963,790 |
基金本期净收益(元) | 10,769,700 | 5,083,290 | 3,055,130 | 2,766,680 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.01 | 0.0091 | 0.0033 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 1,054,560,000 | 1,477,730,000 | 907,286,000 | 457,441,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0398 | 1.0403 | 1.0312 | 1.0299 |