基金经理:
单位净值:1.0904 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.0904 | 截止日期:2020/4/1 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
南方固胜定期开放混合(005859)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -37,451 | 4,745,230 | 2,001,380 | 767,640 |
基金本期净收益(元) | -78,187 | 3,804,290 | 3,908,830 | 984,597 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0371 | 0.007 | 0.0027 |
期末基金资产净值(元) | 36,985,200 | 37,022,600 | 297,618,000 | 295,617,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0914 | 1.0925 | 1.0387 | 1.0317 |