基金经理:罗晓倩
单位净值:1.1469 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2330 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:5.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通聚利纯债债券(005853)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 6,155,710 | 6,524,830 | 6,883,400 | 7,994,020 |
基金本期净收益(元) | 6,442,940 | 5,253,000 | 5,967,510 | 5,937,620 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0131 | 0.0138 | 0.016 |
期末基金资产净值(元) | 569,851,000 | 563,695,000 | 557,170,000 | 550,287,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1437 | 1.1314 | 1.1183 | 1.1045 |