基金经理:颜昕
单位净值:1.0546 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:31.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元合利定期开放债券(005849)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 35,276,300 | 26,703,200 | 15,100,500 | 28,084,000 |
基金本期净收益(元) | 17,659,500 | 11,526,100 | 23,006,500 | 22,514,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.009 | 0.0051 | 0.0102 |
期末基金资产净值(元) | 3,105,000,000 | 3,069,720,000 | 3,043,020,000 | 3,027,920,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0488 | 1.0368 | 1.0278 | 1.0227 |