基金经理:和玮
单位净值:1.9208 | 净值增长率:1.35% | 累计净值:1.9208 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.64亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华裕利混合发起式(005848)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,723,160 | -1,005,390 | 3,916,870 | -4,911,600 |
基金本期净收益(元) | -4,796,500 | 2,713,620 | 33,283 | 22,454 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.034 | -0.0166 | 0.0758 | -0.0986 |
期末基金资产净值(元) | 159,596,000 | 136,581,000 | 105,508,000 | 98,798,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.8719 | 1.9786 | 1.9919 | 1.9156 |