单位净值:1.6333 | 净值增长率:2.06% | 累计净值:1.6333 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:25.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 87,084,200 | -185,113,000 | 8,634,230 | -198,102,000 |
基金本期净收益(元) | -95,870,200 | -60,200,700 | 35,908,500 | -24,103,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0523 | -0.1058 | 0.0046 | -0.0971 |
期末基金资产净值(元) | 2,346,600,000 | 2,529,590,000 | 2,868,910,000 | 3,078,310,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5256 | 1.4724 | 1.5737 | 1.5715 |