基金经理:
单位净值:1.0608 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1051 | 截止日期:2020/11/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商稳祯定期开放混合(005835)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
本期利润(元) | 890,520 | 1,289,050 | 1,672,590 | 1,881,180 |
基金本期净收益(元) | 1,291,740 | 1,417,280 | 1,007,460 | 1,142,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0128 | 0.0166 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 106,917,000 | 106,026,000 | 104,737,000 | 103,065,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.058 | 1.0492 | 1.0364 | 1.0199 |