基金经理：梁洪昀
| 单位净值:1.3470 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.3470 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信MSCI中国A股国际通ETF联接A(005829)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,032,290 | -3,491,310 | -1,865,310 | -2,936,860 |
| 基金本期净收益(元) | -24,363 | 106,110 | 443,448 | 555,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0251 | -0.0826 | -0.0454 | -0.072 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,685,400 | 54,226,900 | 57,798,500 | 59,325,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3493 | 1.3244 | 1.4049 | 1.45 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。