基金经理:陈黎
单位净值:1.0390 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2928 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:47.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时富兴3个月定开债发起式(005820)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,795,500 | 31,483,100 | 26,102,100 | 44,902,400 |
基金本期净收益(元) | 49,692,000 | 24,651,500 | 26,858,100 | 29,793,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0149 | 0.0103 | 0.0087 | 0.0149 |
期末基金资产净值(元) | 4,686,200,000 | 3,123,410,000 | 3,139,290,000 | 3,234,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0345 | 1.0198 | 1.0302 | 1.0745 |