单位净值:2.1582 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.1582 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.66亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银睿选混合(005815)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,741,980 | -1,968,220 | -7,317,700 | -3,152,440 |
基金本期净收益(元) | 1,679,220 | -1,653,170 | -5,621,020 | -1,710,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0873 | -0.062 | -0.219 | -0.0861 |
期末基金资产净值(元) | 64,466,400 | 63,328,300 | 66,527,300 | 78,468,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0982 | 2.0112 | 2.0721 | 2.2896 |