基金经理:
单位净值:1.0508 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.0508 | 截止日期:2020/2/5 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信复兴100指数C(005808)主要财务指标 |
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截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
本期利润(元) | 1,644,120 | -112,397 | -41,871 | 396,275 |
基金本期净收益(元) | 183,215 | 142,353 | 34,702 | 106,480 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 | -0.0291 | -0.062 | 0.2239 |
期末基金资产净值(元) | 26,878,000 | 3,823,020 | 569,620 | 809,530 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1123 | 1.0325 | 1.0358 | 1.0808 |