单位净值:2.1538 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:2.3268 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:49.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华心怡灵活配置混合A(005794)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -317,974,000 | -341,019,000 | -565,486,000 | -317,360,000 |
基金本期净收益(元) | -489,941,000 | -584,168,000 | -469,082,000 | -134,124,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1326 | -0.133 | -0.2068 | -0.1103 |
期末基金资产净值(元) | 4,979,650,000 | 5,684,950,000 | 6,491,740,000 | 7,233,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.1486 | 2.2738 | 2.4043 | 2.6117 |