基金经理:金莉
单位净值:1.0265 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2403 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C(005785)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 87,671 | 229 | 417 | 526 |
基金本期净收益(元) | 138,245 | 261 | 327 | 230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | 0.0063 | 0.0115 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 16,948 | 37,591 | 37,373 | 36,956 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1.0373 | 1.031 | 1.0195 |