基金经理:郑振源
单位净值:1.0733 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2718 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新规模:5.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
创金合信汇益纯债一年定开债券A(005782)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,280,100 | 4,549,680 | 3,739,460 | 5,899,750 |
基金本期净收益(元) | 3,709,650 | 3,170,540 | 4,318,880 | 3,313,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0147 | 0.0092 | 0.0076 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 527,782,000 | 520,502,000 | 515,952,000 | 512,253,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0657 | 1.051 | 1.0418 | 1.0343 |