基金经理:曹建华
单位净值:1.0280 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.2706 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新规模:9.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鑫元增利定期开放债券(005780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,344,300 | 6,853,480 | 385,487 | 889,948 |
基金本期净收益(元) | 9,771,510 | 3,960,420 | 1,031,200 | 777,545 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0168 | 0.007 | 0.0018 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 995,280,000 | 1,007,070,000 | 1,010,560,000 | 55,392,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0258 | 1.038 | 1.031 | 1.0282 |