基金经理:曹建华
单位净值:1.1287 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.3036 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:6.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元常利定期开放(005779)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,805,600 | 10,526,800 | 5,856,850 | 8,852,750 |
基金本期净收益(元) | 6,078,050 | 5,374,790 | 6,217,850 | 7,454,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0262 | 0.0186 | 0.0104 | 0.0157 |
期末基金资产净值(元) | 634,035,000 | 619,230,000 | 608,703,000 | 602,846,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1216 | 1.0954 | 1.0768 | 1.0664 |