基金经理:张一然
单位净值:2.3886 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:2.3886 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加转型动力混合C(005776)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,539,290 | -921,534 | -7,460,990 | 655,419 |
基金本期净收益(元) | -2,021,660 | -2,220,770 | -3,582,850 | 2,032,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2712 | -0.063 | -0.2302 | 0.0399 |
期末基金资产净值(元) | 89,197,800 | 30,691,300 | 44,854,900 | 67,182,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.312 | 2.2549 | 2.3165 | 2.489 |