基金经理:张一然
单位净值:2.5195 | 净值增长率:0.64% | 累计净值:2.5195 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加转型动力混合A(005775)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -305,583 | -8,412,550 | -20,739,000 | 8,325,200 |
基金本期净收益(元) | -4,032,440 | -13,750,600 | -12,589,600 | 20,027,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 | -0.1051 | -0.1794 | 0.0576 |
期末基金资产净值(元) | 51,621,900 | 116,861,000 | 270,496,000 | 311,307,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4235 | 2.3591 | 2.4187 | 2.5935 |