基金经理:代瑞亮
单位净值:1.7132 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:1.7132 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:17.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏产业升级混合A(005774)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -132,556,000 | -117,458,000 | -242,749,000 | 153,944,000 |
基金本期净收益(元) | -63,010,800 | -67,679,800 | -70,488,200 | -12,769,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1267 | -0.1003 | -0.1979 | 0.1274 |
期末基金资产净值(元) | 1,681,690,000 | 2,042,500,000 | 2,300,140,000 | 2,550,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.679 | 1.7801 | 1.8744 | 2.0764 |