基金经理:陈桂都
单位净值:1.0065 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1963 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:140.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银瑞景定开发起式债券(005772)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 116,056,000 | 95,599,000 | 50,608,200 | 128,170,000 |
基金本期净收益(元) | 77,853,200 | 74,981,800 | 87,137,500 | 94,808,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0068 | 0.0036 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 14,024,900,000 | 14,054,300,000 | 13,993,700,000 | 14,162,700,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0026 | 1.0047 | 1.0004 | 1.0125 |