基金经理:
单位净值:1.3555 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3555 | 截止日期:2021/1/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方共享经济灵活配置混合(005769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 1,228,550 | 2,295,350 | 6,954,210 | 161,984 |
基金本期净收益(元) | 3,054,190 | 7,360,560 | 3,231,390 | 4,631,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.036 | 0.0517 | 0.1099 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 35,692,100 | 50,126,600 | 69,190,600 | 82,255,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3538 | 1.3198 | 1.2763 | 1.1648 |