单位净值:1.7373 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.9190 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧潜力价值灵活配置混合C(005764)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,726,630 | -17,060,500 | 1,442,300 | -3,545,950 |
基金本期净收益(元) | -2,903,440 | -2,411,390 | -5,827,360 | -3,803,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0766 | -0.104 | 0.0132 | -0.0365 |
期末基金资产净值(元) | 144,569,000 | 277,399,000 | 180,659,000 | 210,280,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.7106 | 1.7447 | 1.8648 | 1.8594 |