单位净值:1.2295 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2295 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接C(005762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,535,880 | -6,692,520 | -3,408,460 | -5,958,270 |
基金本期净收益(元) | -675,184 | -556,841 | -431,154 | -309,482 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.028 | -0.073 | -0.0367 | -0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 106,821,000 | 105,891,000 | 114,684,000 | 119,691,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1945 | 1.1666 | 1.2395 | 1.2773 |